マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,413 | 132,647 |
| 減価償却費 | 154,325 | 151,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,009 | -1,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,442 | -31,643 |
| 支払利息 | 8,995 | 9,032 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 381 | 52,657 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25,359 | 1,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,846 | -1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,327 | -20,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,284 | -241,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,628 | 113,316 |
| その他 | -91,755 | -20,229 |
| 小計 | -105,971 | 145,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,827 | 33,758 |
| 利息の支払額 | -8,995 | -9,032 |
| 法人税等の支払額 | -32,764 | -60,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,903 | 110,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -565,151 | -185,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365,141 | 585,160 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -300,000 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,426 | -166,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,100 | 4,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464,386 | -114,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,886 | 211,486 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,535 | 334,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,261 | 189,752 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,486 | -89,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -37 |
| 配当金の支払額 | -40,169 | -40,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,495 | 110,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,965 | -8,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,969 | 546,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,568 | 2,261,925 |
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