四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -23,413 | 132,647 |
減価償却費 | 154,325 | 151,211 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,980 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,009 | -1,624 |
受取利息及び受取配当金 | -26,442 | -31,643 |
支払利息 | 8,995 | 9,032 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 381 | 52,657 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 25,359 | 1,912 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,846 | -1,149 |
売上債権の増減額(△は増加) | 69,327 | -20,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214,284 | -241,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,628 | 113,316 |
その他 | -91,755 | -20,229 |
小計 | -105,971 | 145,723 |
利息及び配当金の受取額 | 25,827 | 33,758 |
利息の支払額 | -8,995 | -9,032 |
法人税等の支払額 | -32,764 | -60,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,903 | 110,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -565,151 | -185,170 |
定期預金の払戻による収入 | 365,141 | 585,160 |
金銭の信託の取得による支出 | -300,000 | - |
金銭の信託の解約による収入 | 700,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -227,426 | -166,566 |
有形固定資産の売却による収入 | 345,100 | 4,264 |
投資有価証券の取得による支出 | -464,386 | -114,671 |
投資有価証券の売却による収入 | 119,886 | 211,486 |
貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,535 | 334,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 65,261 | 189,752 |
長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -86,486 | -89,006 |
自己株式の取得による支出 | -101 | -37 |
配当金の支払額 | -40,169 | -40,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,495 | 110,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,965 | -8,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -168,969 | 546,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,568 | 2,261,925 |