マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,207 | -23,413 |
| 減価償却費 | 142,210 | 154,325 |
| 負ののれん償却額 | -20,271 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,845 | 12,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,017 | -26,442 |
| 支払利息 | 9,505 | 8,995 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,500 | 25,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,199 | 69,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,081 | -214,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,444 | -2,628 |
| その他 | -137,206 | -91,374 |
| 小計 | 257,755 | -105,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,713 | 25,827 |
| 利息の支払額 | -9,509 | -8,995 |
| 法人税等の支払額 | -26,807 | -32,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,152 | -121,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -385,133 | -565,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,119 | 365,141 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,224 | -227,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,435 | 345,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,972 | -464,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,741 | 119,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,315 | -26,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,697 | 65,261 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,988 | -86,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -101 |
| 配当金の支払額 | -40,171 | -40,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,028 | -31,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,762 | 10,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,258 | -168,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,707 | 1,250,568 |
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