四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 15,207 | -23,413 |
減価償却費 | 142,210 | 154,325 |
負ののれん償却額 | -20,271 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,845 | 12,009 |
受取利息及び受取配当金 | -17,017 | -26,442 |
支払利息 | 9,505 | 8,995 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,500 | 25,359 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -17,846 |
売上債権の増減額(△は増加) | 453,199 | 69,327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,081 | -214,284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132,444 | -2,628 |
その他 | -137,206 | -91,374 |
小計 | 257,755 | -105,971 |
利息及び配当金の受取額 | 16,713 | 25,827 |
利息の支払額 | -9,509 | -8,995 |
法人税等の支払額 | -26,807 | -32,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,152 | -121,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -385,133 | -565,151 |
定期預金の払戻による収入 | 280,119 | 365,141 |
金銭の信託の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
金銭の信託の解約による収入 | 700,000 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,224 | -227,426 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,435 | 345,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -224,972 | -464,386 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,741 | 119,886 |
貸付金の回収による収入 | 350 | 300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,315 | -26,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,697 | 65,261 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -124,988 | -86,486 |
自己株式の取得による支出 | -114 | -101 |
配当金の支払額 | -40,171 | -40,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,028 | -31,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,762 | 10,965 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 546,258 | -168,969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,707 | 1,250,568 |