マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 52,931 | 15,207 |
| 減価償却費 | 144,836 | 142,210 |
| 負ののれん償却額 | -20,271 | -20,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,627 | -20,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,588 | -17,017 |
| 支払利息 | 10,413 | 9,505 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,756 | 1,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,079 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,083 | 453,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,668 | -36,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,356 | -132,444 |
| その他 | -65,442 | -137,206 |
| 小計 | 280,187 | 257,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,315 | 16,713 |
| 利息の支払額 | -10,406 | -9,509 |
| 法人税等の支払額 | -95,724 | -26,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,372 | 238,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410,119 | -385,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,101 | 280,119 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,745 | -52,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240,436 | -224,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,598 | 100,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 350 |
| その他 | 120 | 5,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,180 | 124,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,782 | -60,697 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,646 | -124,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -114 |
| 配当金の支払額 | -40,172 | -40,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,616 | 174,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,543 | 9,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,967 | 546,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,283,468 | 1,004,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,500 | 1,748,707 |
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