マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -26,752 | 52,931 |
| 減価償却費 | 134,784 | 144,836 |
| 負ののれん償却額 | -20,271 | -20,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,351 | -10,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,631 | -16,588 |
| 支払利息 | 12,143 | 10,413 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,012 | 1,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 755 | 3,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,628 | 2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,256 | 216,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,066 | -96,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,819 | 58,356 |
| その他 | 13,049 | -65,442 |
| 小計 | 362,079 | 280,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,315 | 17,315 |
| 利息の支払額 | -12,171 | -10,406 |
| 法人税等の支払額 | -171,418 | -95,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,804 | 191,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381,302 | -410,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,078 | 410,101 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,050,000 | -700,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,150,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,792 | -207,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,560 | -240,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,166 | 144,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他 | -177 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,287 | -303,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307,893 | -45,782 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,682 | -69,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -15 |
| 配当金の支払額 | -60,260 | -40,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,878 | -155,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,092 | -11,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,453 | -278,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,928 | 978,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,474 | 1,004,500 |
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