四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 133,278 | -26,752 |
減価償却費 | 186,614 | 134,784 |
負ののれん償却額 | -20,271 | -20,271 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -600 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,531 | 15,351 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,114 | -246,954 |
受取利息及び受取配当金 | -9,866 | -11,631 |
支払利息 | 14,951 | 12,143 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 557 | 1,012 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,491 | 755 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 588 | 88,628 |
売上債権の増減額(△は増加) | 198,833 | 129,256 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62,232 | -91,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85,208 | 116,819 |
その他 | -39,152 | 260,004 |
小計 | 525,064 | 362,079 |
利息及び配当金の受取額 | 10,129 | 12,315 |
利息の支払額 | -14,981 | -12,171 |
法人税等の支払額 | -40,711 | -171,418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,501 | 190,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -264,972 | -381,302 |
定期預金の払戻による収入 | 114,944 | 280,078 |
有価証券の取得による支出 | - | -200,555 |
有価証券の売却による収入 | 450,000 | 200,002 |
金銭の信託の取得による支出 | -1,250,000 | -1,050,000 |
金銭の信託の解約による収入 | 450,000 | 1,150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,651 | -206,792 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,525 | -78,560 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,293 | 14,166 |
貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
その他 | 788 | 374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,823 | -272,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -161,315 | -307,893 |
長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -124,780 | -121,682 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -42 |
配当金の支払額 | -40,175 | -60,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,281 | -429,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,313 | -13,092 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -426,917 | -524,453 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,134 | 1,454,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,217 | 978,474 |