マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 133,278 | -26,752 |
| 減価償却費 | 186,614 | 134,784 |
| 負ののれん償却額 | -20,271 | -20,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,531 | 15,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,114 | -246,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,866 | -11,631 |
| 支払利息 | 14,951 | 12,143 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 557 | 1,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,491 | 755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 588 | 88,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,833 | 129,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,232 | -91,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,208 | 116,819 |
| その他 | -39,152 | 260,004 |
| 小計 | 525,064 | 362,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,129 | 12,315 |
| 利息の支払額 | -14,981 | -12,171 |
| 法人税等の支払額 | -40,711 | -171,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,501 | 190,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,972 | -381,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,944 | 280,078 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,555 |
| 有価証券の売却による収入 | 450,000 | 200,002 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,250,000 | -1,050,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 450,000 | 1,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,651 | -206,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,525 | -78,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,293 | 14,166 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他 | 788 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,823 | -272,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161,315 | -307,893 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,780 | -121,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -42 |
| 配当金の支払額 | -40,175 | -60,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,281 | -429,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,313 | -13,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,917 | -524,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,134 | 1,454,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,217 | 978,474 |
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