マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,855 | 344,949 |
| 減価償却費 | 136,641 | 137,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,515 | 2,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,340 | -18,377 |
| 支払利息 | 2,269 | 1,468 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 8,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,263 | -7,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,817 | 710,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308,139 | -303,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,645 | -230,892 |
| その他 | 72,748 | -8,247 |
| 小計 | 585,851 | 636,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,369 | 18,386 |
| 利息の支払額 | -2,269 | -1,468 |
| 法人税等の支払額 | -108,592 | -72,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,358 | 580,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -205,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 205,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,959 | -419,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,507 | -139,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,502 | 121,955 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 850,000 | 1,200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,964 | 763,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,337 | 65,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,722 | -76,642 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121,687 | -12,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -340,010 |
| 配当金の支払額 | -40,164 | -60,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,963 | -424,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,057 | -627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,626 | 918,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,066 | 1,890,181 |
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