マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,979 | 732,158 |
| 減価償却費 | 271,746 | 300,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,920 | 13,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,724 | -40,330 |
| 支払利息 | 4,004 | 2,537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,038 | -28,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,014 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,644 | 8,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,106 | 168,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,472 | 128,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,220 | -275,818 |
| その他 | 323,795 | 120,486 |
| 小計 | 939,983 | 1,129,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,746 | 40,331 |
| 利息の支払額 | -4,004 | -2,537 |
| 法人税等の支払額 | -165,101 | -133,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,622 | 1,034,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -205,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 405,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,279 | -716,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530,764 | -336,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430,749 | 332,724 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -2,700,000 | -200,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,350,000 | 1,200,000 |
| その他 | － | -2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,293 | 476,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,853 | 15,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,314 | -93,302 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183,110 | -17,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -340,138 |
| 配当金の支払額 | -60,394 | -99,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,967 | -535,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,954 | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750,593 | 974,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,066 | 1,946,717 |
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