マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,945 | 520,979 |
| 減価償却費 | 274,353 | 271,746 |
| 減損損失 | 68,484 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,450 | 22,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,231 | -41,724 |
| 支払利息 | 8,916 | 4,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,970 | -4,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92,014 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,701 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,169 | 2,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,326 | -116,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,337 | -439,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,970 | 303,220 |
| その他 | 135,705 | 323,795 |
| 小計 | 625,504 | 939,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,219 | 41,746 |
| 利息の支払額 | -8,916 | -4,004 |
| 法人税等の支払額 | -45,891 | -165,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,916 | 812,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335,294 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387,725 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,912 | -561,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,530 | -530,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,681 | 430,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 203,497 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 106,950 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,050,000 | -2,700,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 700,000 | 2,350,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,789 | -1,111,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -491,836 | -19,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,426 | -157,314 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,863 | -183,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -295 |
| 配当金の支払額 | -100,413 | -60,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,643 | -420,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,536 | -30,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,052 | -750,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,722,660 | 972,066 |
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