マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,826 | 325,945 |
| 減価償却費 | 275,333 | 274,353 |
| 減損損失 | － | 68,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,004 | 9,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,534 | -39,231 |
| 支払利息 | 10,483 | 8,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,670 | -4,970 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,701 |
| 関係会社株式評価損 | 42,959 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,725 | 4,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,448 | -300,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,206 | 49,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,998 | 90,970 |
| その他 | -8,127 | 135,705 |
| 小計 | 614,241 | 625,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,554 | 39,219 |
| 利息の支払額 | -10,483 | -8,916 |
| 法人税等の支払額 | -132,663 | -45,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,648 | 609,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,629 | -335,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,619 | 387,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,719 | -276,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,290 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,141 | -296,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,198 | 125,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 203,497 |
| 関係会社の整理による収入 | 267,740 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 550 | 106,950 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,300,000 | -1,050,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 800,000 | 700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,091 | -434,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,769 | -491,836 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,448 | -114,426 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -52,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -103 |
| 配当金の支払額 | -60,249 | -100,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,029 | -759,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,307 | -8,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,164 | -593,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,713 | 1,722,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,054 | － |
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