マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,877 | 299,400 |
| 減価償却費 | 283,080 | 302,525 |
| 退職給付終了損 | 50,396 | － |
| 減損損失 | － | 7,935 |
| 負ののれん償却額 | -40,542 | -40,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,799 | -26,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -246,954 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,031 | -32,835 |
| 支払利息 | 23,589 | 20,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 755 | -3,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,649 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,078 | 7,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,712 | 189,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,403 | 67,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,736 | -21,320 |
| その他 | 214,832 | -88,099 |
| 小計 | 494,575 | 682,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,033 | 34,578 |
| 利息の支払額 | -23,647 | -20,716 |
| 法人税等の支払額 | -184,996 | -132,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,965 | 564,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -710,722 | -311,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479,368 | 411,419 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,750,000 | -1,400,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,555 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,558 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,105 | -379,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357,236 | -474,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,749 | 329,086 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 550 | 600 |
| その他 | 1,053 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,340 | -434,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,516 | -32,177 |
| 長期借入れによる収入 | 183,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,483 | -138,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -82 |
| 配当金の支払額 | -80,347 | -60,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,455 | -231,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,370 | 21,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,459 | -81,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,928 | 1,283,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,283,468 | 1,202,448 |
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