マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,104 | 220,877 |
| 減価償却費 | 382,553 | 283,080 |
| 退職給付終了損 | － | 50,396 |
| 負ののれん償却額 | -40,542 | -40,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,641 | 15,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,069 | -246,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,876 | -28,031 |
| 支払利息 | 28,461 | 23,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,670 | 755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,495 | 91,649 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,035 | 6,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,661 | 1,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,037 | -134,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,297 | 35,736 |
| その他 | -42,662 | 214,832 |
| 小計 | 836,682 | 494,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,081 | 26,033 |
| 利息の支払額 | -28,528 | -23,647 |
| 法人税等の支払額 | -65,056 | -184,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,179 | 311,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -465,522 | -710,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,100 | 479,368 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,740 | -200,555 |
| 有価証券の売却による収入 | 549,737 | 400,558 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -2,400,000 | -1,750,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,700,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,165 | -309,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,815 | -357,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,447 | 104,749 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 550 |
| その他 | 1,996 | 1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,361 | -141,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,002 | -174,516 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 183,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,560 | -322,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -109 |
| 配当金の支払額 | -60,263 | -80,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,011 | -394,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,012 | 4,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,206 | -219,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,134 | 1,502,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,502,928 | 1,283,468 |
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