有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 263,355 | 357,104 |
減価償却費 | 501,452 | 382,553 |
減損損失 | 10,038 | - |
負ののれん償却額 | -40,542 | -40,542 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,100 | -600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,387 | 32,641 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,692 | 21,069 |
受取利息及び受取配当金 | -21,871 | -19,876 |
支払利息 | 28,452 | 28,461 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,728 | -2,670 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,495 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,576 | 6,035 |
売上債権の増減額(△は増加) | -553,674 | -67,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 150,815 | 72,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 283,008 | 103,297 |
その他 | 5,541 | -42,662 |
小計 | 611,405 | 836,682 |
利息及び配当金の受取額 | 21,867 | 19,081 |
利息の支払額 | -28,528 | -28,528 |
法人税等の支払額 | -40,918 | -65,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,826 | 762,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -250,389 | -465,522 |
定期預金の払戻による収入 | 238,803 | 299,100 |
金銭の信託の取得による支出 | -450,000 | -2,400,000 |
金銭の信託の解約による収入 | - | 1,700,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 549,737 |
有価証券の取得による支出 | -450,000 | -299,740 |
有形固定資産の取得による支出 | -303,291 | -66,165 |
投資有価証券の取得による支出 | -62,618 | -120,815 |
投資有価証券の売却による収入 | 106,169 | 25,447 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,300 | 600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 225,440 | - |
その他 | 254 | 1,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -937,332 | -775,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 342,770 | -139,002 |
長期借入れによる収入 | 363,500 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -288,032 | -253,560 |
自己株式の取得による支出 | -266 | -184 |
配当金の支払額 | -40,178 | -60,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,794 | -353,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -650 | -12,012 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,637 | -378,206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,496 | 1,881,134 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,881,134 | 1,502,928 |