マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,355 | 357,104 |
| 減価償却費 | 501,452 | 382,553 |
| 減損損失 | 10,038 | － |
| 負ののれん償却額 | -40,542 | -40,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,387 | 32,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,692 | 21,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,871 | -19,876 |
| 支払利息 | 28,452 | 28,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,728 | -2,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,495 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,576 | 6,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,674 | -67,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,815 | 72,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,008 | 103,297 |
| その他 | 5,541 | -42,662 |
| 小計 | 611,405 | 836,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,867 | 19,081 |
| 利息の支払額 | -28,528 | -28,528 |
| 法人税等の支払額 | -40,918 | -65,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,826 | 762,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,389 | -465,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,803 | 299,100 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -450,000 | -2,400,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 1,700,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 549,737 |
| 有価証券の取得による支出 | -450,000 | -299,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,291 | -66,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,618 | -120,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,169 | 25,447 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,300 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 225,440 | － |
| その他 | 254 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937,332 | -775,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342,770 | -139,002 |
| 長期借入れによる収入 | 363,500 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,032 | -253,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -184 |
| 配当金の支払額 | -40,178 | -60,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,794 | -353,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -650 | -12,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,637 | -378,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,496 | 1,881,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,881,134 | 1,502,928 |
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