有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 299,400 | 141,009 |
減価償却費 | 302,525 | 293,389 |
減損損失 | 7,935 | - |
災害損失 | - | 76,448 |
負ののれん償却額 | -40,542 | -40,542 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,684 | -20,756 |
受取利息及び受取配当金 | -32,835 | -43,613 |
支払利息 | 20,716 | 19,015 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,477 | -25,506 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,898 | 3,072 |
売上債権の増減額(△は増加) | 189,428 | 141,630 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,485 | 100,041 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,320 | 8,706 |
その他 | -88,099 | -182,842 |
災害損失の支払額 | - | -5,419 |
小計 | 682,431 | 470,053 |
利息及び配当金の受取額 | 34,578 | 41,412 |
利息の支払額 | -20,716 | -19,018 |
法人税等の支払額 | -132,213 | -29,333 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,080 | 457,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -311,460 | -914,600 |
定期預金の払戻による収入 | 411,419 | 614,060 |
有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 10,000 |
金銭の信託の取得による支出 | -1,400,000 | -1,400,000 |
金銭の信託の解約による収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -379,773 | -108,334 |
投資有価証券の取得による支出 | -474,826 | -500,650 |
投資有価証券の売却による収入 | 329,086 | 359,260 |
長期貸付金の回収による収入 | 600 | 650 |
その他 | 239 | 259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,716 | -549,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -32,177 | -116,174 |
長期借入れによる収入 | - | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -138,884 | -181,102 |
自己株式の取得による支出 | -82 | -153 |
配当金の支払額 | -60,258 | -60,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,402 | 292,313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,019 | 16,438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81,019 | 217,088 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,448 | 1,419,537 |