有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 141,009 | -164,396 |
減価償却費 | 293,389 | 324,937 |
減損損失 | - | 297,807 |
災害損失 | 76,448 | - |
負ののれん償却額 | -40,542 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,756 | 24,880 |
受取利息及び受取配当金 | -43,613 | -64,215 |
支払利息 | 19,015 | 18,457 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,370 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25,506 | -28,262 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,072 | 27,884 |
売上債権の増減額(△は増加) | 141,630 | -77,615 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 100,041 | -46,376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,706 | -155,621 |
その他 | -182,842 | -7,169 |
小計 | 470,053 | 156,681 |
災害損失の支払額 | -5,419 | - |
利息及び配当金の受取額 | 41,412 | 62,701 |
利息の支払額 | -19,018 | -18,457 |
法人税等の支払額 | -29,333 | -51,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,693 | 149,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -914,600 | -734,530 |
定期預金の払戻による収入 | 614,060 | 864,620 |
有価証券の取得による支出 | -10,000 | -150,000 |
有価証券の売却による収入 | 10,000 | 110,000 |
金銭の信託の取得による支出 | -1,400,000 | -300,000 |
金銭の信託の解約による収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -108,334 | -415,919 |
有形固定資産の売却による収入 | 259 | 345,042 |
投資有価証券の取得による支出 | -500,650 | -876,493 |
投資有価証券の売却による収入 | 359,260 | 357,325 |
長期貸付金の回収による収入 | 650 | 600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,356 | 200,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -116,174 | 77,504 |
長期借入れによる収入 | 650,000 | 160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -181,102 | -265,202 |
自己株式の取得による支出 | -153 | -163 |
配当金の支払額 | -60,256 | -60,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,313 | -88,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,438 | 33,308 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,088 | 295,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,419,537 | 1,715,169 |