マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,229 | 459,576 |
| 減価償却費 | 308,893 | 312,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | -303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,585 | -44,128 |
| 支払利息 | 18,949 | 13,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,049 | -196,830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,190 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 35,190 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,393 | 2,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,491 | -328,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,199 | 176,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,600 | 72,761 |
| その他 | 38,555 | 181,850 |
| 小計 | 246,751 | 649,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,737 | 49,237 |
| 利息の支払額 | -18,949 | -13,734 |
| 法人税等の支払額 | -68,045 | -28,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,493 | 655,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,574 | -284,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 784,549 | 284,593 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,884 | -212,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,654 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282,026 | -11,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,668 | 419,681 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,986 | 195,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,063 | -159,268 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,794 | -347,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -26 |
| 配当金の支払額 | -60,251 | -60,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,066 | -337,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,644 | -294,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,769 | 219,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,097,938 | 2,317,823 |
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