四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -23,964 | 332,399 |
減価償却費 | 371,627 | 281,629 |
負ののれん償却額 | -30,406 | -30,406 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,100 | -600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,930 | -27,718 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,736 | 16,373 |
受取利息及び受取配当金 | -19,684 | -17,719 |
支払利息 | 22,428 | 22,228 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,649 | 2,754 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,499 | -2,670 |
売上債権の増減額(△は増加) | -227,806 | -580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,091 | -102,172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 426,712 | 243,380 |
その他 | -55,119 | 7,824 |
小計 | 385,552 | 724,721 |
利息及び配当金の受取額 | 19,677 | 17,510 |
利息の支払額 | -22,437 | -22,265 |
法人税等の支払額 | -19,736 | -63,932 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,055 | 656,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -126,335 | -357,028 |
定期預金の払戻による収入 | 114,828 | 205,760 |
有価証券の売却による収入 | - | 450,000 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -1,950,000 |
金銭の信託の解約による収入 | - | 1,150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -285,823 | -56,767 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,044 | -118,288 |
投資有価証券の売却による収入 | 38,719 | 25,447 |
子会社株式の取得による収入 | 225,440 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,100 | 400 |
その他 | 1,777 | 775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,337 | -649,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 145,618 | -240,926 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -157,716 | -188,244 |
自己株式の取得による支出 | -176 | -122 |
配当金の支払額 | -40,178 | -60,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,547 | -489,556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -12,824 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 556,265 | -496,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,496 | 2,433,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,433,762 | 1,385,084 |