マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -23,964 | 332,399 |
| 減価償却費 | 371,627 | 281,629 |
| 負ののれん償却額 | -30,406 | -30,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,930 | -27,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,736 | 16,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,684 | -17,719 |
| 支払利息 | 22,428 | 22,228 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,649 | 2,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,499 | -2,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,806 | -580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,091 | -102,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,712 | 243,380 |
| その他 | -55,119 | 7,824 |
| 小計 | 385,552 | 724,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,677 | 17,510 |
| 利息の支払額 | -22,437 | -22,265 |
| 法人税等の支払額 | -19,736 | -63,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,055 | 656,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,335 | -357,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,828 | 205,760 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 450,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -1,950,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 1,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,823 | -56,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,044 | -118,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,719 | 25,447 |
| 子会社株式の取得による収入 | 225,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,100 | 400 |
| その他 | 1,777 | 775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,337 | -649,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,618 | -240,926 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,716 | -188,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -122 |
| 配当金の支払額 | -40,178 | -60,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,547 | -489,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,265 | -496,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,496 | 2,433,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,433,762 | 1,385,084 |
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