営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は101億68百万円となり、前年同四半期連結累計期間と比べ23億90百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億45百万円の収入となりました(前年同四半期連結累計期間は5億62百万円の収入)。これは主に、法人税等の支払額が増加したものの、売上債権の増減額、たな卸資産の増減額が減少したこと等によるものであります。

2014/11/13 9:28