営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は77億84百万円となり、前年同四半期と比べ99百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュフローは、4億3百万円の収入となりました(前年同四半期は20億21百万円の収入)。これは主に、売上債権の減少による資金増加が減少したことやその他に含まれる未払消費税等の減少による資金減少が増加したこと等によるものであります。

2017/11/10 16:12