利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、5千5百万円の増加(前年同期は5億2百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費による増加や、前期連結会計年度末日が金融機関の休日であったことなどに伴い、未払金の減少額が仕入債務の増加額及び売上債権の減少額の合計を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、6千万円の減少(前年同期は1億3千4百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、9千6百万円の減少(前年同期は5千2百万円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済及び配当金の支出の合計が、短期借入金の純増額を上回ったことによるものであります。

2015/10/13 13:53