営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の四半期連結会計期間末残高は、期首より1 億2百万円減少し、15億5千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、5千5百万円の増加(前年同期は5億2百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費による増加や、前期連結会計年度末日が金融機関の休日であったことなどに伴い、未払金の減少額が仕入債務の増加額及び売上債権の減少額の合計を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、6千万円の減少(前年同期は1億3千4百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2015/10/13 13:53