営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の四半期連結会計期間末残高は、5億7千8百万円減少し、34億2千6百万円(前年同期は40億4百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、3億2千2百万円の増加(前年同期は3億9千7百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費や税金等調整前四半期純利益の計上が仕入債務の減少額を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、10億8千8百万円の減少(前年同期は8億1千8百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2023/10/20 15:29