四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年3月1日 至 令和元年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 572,198 | 357,166 | |||||||||
| 減価償却費 | 181,458 | 204,181 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,412 | 7,762 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,888 | △4,410 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,550 | △6,930 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,856 | 14,564 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,145 | △40,118 | |||||||||
| 支払利息 | 7,900 | 5,883 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 28,055 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,143 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △268,232 | △465,840 | |||||||||
| 国庫補助金 | ― | △11,926 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,765 | △269,486 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,730 | 891,319 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 49,012 | 2,637 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 118,859 | △12,394 | |||||||||
| その他 | 3,061 | 5,927 | |||||||||
| 小計 | 569,998 | 706,390 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,145 | 40,118 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,709 | △5,753 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136,985 | △152,635 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 11,926 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,449 | 600,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,987 | △364,641 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,096 | △4,274 | |||||||||
| その他 | △9,072 | △3,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,157 | △372,576 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 47,366 | 70,465 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △266,940 | △231,845 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,503 | △63,343 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,884 | △5,999 | |||||||||
| その他 | ― | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272,961 | △230,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,745 | △816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120,414 | △4,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,321 | 1,976,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,871,906 | ※1 1,972,354 | |||||||||
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