利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動による資金の減少は、1億46百万円(前連結会計年度は6億52百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益を2億97百万円計上し、減価償却費を2億42百万円負担したこと、売上債権の減少が2億30百万円、仕入債務の減少が5億10百万円あったこと、たな卸資産の増加が1億73百万円あったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は、2億2百万円(前連結会計年度は1億49百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1億33百万円、無形固定資産の取得による支出が69百万円あったことなどが主な要因であります。

2014/06/24 16:17