営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、4億21百万円減少(前連結会計年度は86百万円の増加)し、23億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の減少は、1億46百万円(前連結会計年度は6億52百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益を2億97百万円計上し、減価償却費を2億42百万円負担したこと、売上債権の減少が2億30百万円、仕入債務の減少が5億10百万円あったこと、たな卸資産の増加が1億73百万円あったことなどが主な要因であります。

2014/06/24 16:17

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた96,610千円は、「為替差損益」909千円、「その他」95,700千円として組み替えております。

2014/06/24 16:17