支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	107,245千円	-千円
支払手形	184,394千円	-千円
その他(設備関係支払手形)	8,353千円	-千円

2014/06/24 16:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、43億87百万円となり、前連結会計年度に比べ5億1百万円(10.3%)の減少となりました。これは支払手形及び買掛金4億42百万円(10.5%)の減少が主な要因となっております。
(固定負債)

2014/06/24 16:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。短期借入金は運転資金の調達であり、ファイナンスリース取引に係るリース債務は設備資金であります。金利は固定金利の為、金利の変動リスクはありません。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/24 16:17