営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、6億37百万円増加(前連結会計年度は4億21百万円の減少)し、30億25百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は、7億39百万円(前連結会計年度は1億46百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益を2億87百万円計上し、減価償却費を2億49百万円負担したこと、売上債権の減少が5億33百万円、仕入債務の減少が5億84百万円あったこと、たな卸資産の減少が2億78百万円あったことなどが主な要因であります。

2015/06/24 13:21