営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
当連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

2016/06/21 13:33

#2 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、6億92百万円増加(前連結会計年度は6億37百万円の増加)し、37億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は、7億54百万円(前連結会計年度は7億39百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益を6億円計上し、減価償却費を2億68百万円負担したこと、売上債権の減少が2億47百万円、仕入債務の減少が5億96百万円あったこと、たな卸資産の減少が2億69百万円あったことなどが主な要因であります。

2016/06/21 13:33