営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億20百万円増加し、38億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は4億62百万円(前年同四半期は2億77百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益2億58百万円の計上に対し、減価償却費を1億24百万円負担したこと、売上債権の減少が1億83百万円、たな卸資産の減少が1億66百万円、仕入債務の減少が1億90百万円、法人税等の支払額が1億38百万円があったことなどが主な要因であります。

2016/11/07 10:48