営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3億94百万円増加(前連結会計年度は6億92百万円の増加)し、41億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は、9億56百万円(前連結会計年度は7億54百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益を7億13百万円計上し、減価償却費を2億52百万円負担したこと、売上債権の減少が25百万円、たな卸資産の減少が72百万円あったことなどが主な要因であります。

2017/06/23 11:28