有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 287,092 | 600,728 |
| 減価償却費 | 249,478 | 268,260 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,075 | △15,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,784 | △28,788 |
| 支払利息 | 8,374 | 6,358 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 533,844 | 247,549 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 278,493 | 269,489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △584,918 | △596,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,385 | 5,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,653 | 10,171 |
| 為替差損益(△は益) | △59,456 | 52,646 |
| その他 | 69,097 | 47,667 |
| 小計 | 816,334 | 866,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,784 | 32,928 |
| 利息の支払額 | △8,374 | △7,066 |
| 法人税等の支払額 | △86,673 | △138,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,071 | 754,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △202,580 | △178,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,700 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,967 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,571 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,742 | △178,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 316,018 | 479,379 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △464,194 |
| リース債務の返済による支出 | △7,818 | △7,818 |
| 配当金の支払額 | △38,321 | △38,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 171,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,797 | 140,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,090 | △24,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 637,217 | 692,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388,275 | 3,025,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,025,493 | ※1 3,718,005 |
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