三光合成(7888)の短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2010年2月28日
- 1億6282万
- 2011年2月28日 +78.9%
- 2億9129万
有報情報
- #1 期末日満期手形の会計処理(連結)
- この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。2024/04/12 9:09
2 財務制限条項前連結会計年度(2023年5月31日) 当第3四半期連結会計期間(2024年2月29日) コミットメントラインの総額 8,000百万円 8,000百万円 借入実行残高 7,000 7,400
「1」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。