三光合成（7888）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年5月31日: 6億2261万
2009年5月31日: -7482万
2009年11月30日: 3億265万
2010年2月28日 -46.2%: 1億6282万
2010年5月31日: -1億7013万
2010年11月30日: 2億9284万
2011年2月28日 -0.53%: 2億9129万
2011年5月31日 -91.17%: 2571万
2011年11月30日 +403.03%: 1億2933万
2012年5月31日 +50.39%: 1億9451万
2012年11月30日: -2136万
2013年5月31日 -552.87%: -1億3946万
2013年11月30日: -1009万
2014年5月31日: 5699万
2014年11月30日 +999.99%: 6億9990万
2015年5月31日 +460.87%: 39億2555万
2015年11月30日: -33億8138万
2016年5月31日: -29億3847万
2016年11月30日: -3億6217万
2017年5月31日 -119.03%: -7億9327万
2017年11月30日: 20億8900万
2018年5月31日 +71.33%: 35億7900万
2018年11月30日: -30億2900万
2019年5月31日 ±0%: -30億2900万
2019年11月30日: -4億300万
2020年5月31日: -3億8500万
2020年11月30日: 17億9300万
2021年5月31日 +110.37%: 37億7200万
2021年11月30日 -88.04%: 4億5100万
2022年5月31日 -35.7%: 2億9000万
2022年11月30日 +357.59%: 13億2700万
2023年5月31日: -6億9700万
2023年11月30日: -1億9200万
2024年5月31日: 3億200万
2024年11月30日: -1億1800万
2025年5月31日 -999.99%: -30億8000万
2025年11月30日: -25億3000万

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

この契約に基づく当連結会計年度末借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年5月31日)	当連結会計年度(2025年5月31日)
コミットメントラインの総額	10,400百万円	6,000百万円
借入実行残高	7,600	1,000

2025/08/29 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
また、(連結貸借対照表関係)及び(貸借対照表関係)に記載のとおり、コミットメントライン契約を締結しております。(当連結会計年度末融資枠設定金額6,000百万円、当連結会計年度末借入実行残高1,000百万円)
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は24,202百万円、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は12,029百万円となっております。

2025/08/29 9:12