短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年5月31日)	当中間連結会計期間(2024年11月30日)
コミットメントラインの総額	10,400百万円	12,600百万円
借入実行残高	7,600	5,492

2 財務制限条項
「※1」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。

2025/01/14 9:55