支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年5月31日)	当第3四半期連結会計期間(2021年2月28日)
受取手形及び売掛金	6百万円	6百万円
支払手形及び買掛金	143	225
電子記録債務	632	617

※2 シンジケーション・コミットメントライン契約
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による業績影響を鑑み、グループ経営の安定化を図るため、機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることを目的として、シンジケーション・コミットメントライン契約を締結しております。

2021/04/14 12:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

部門別		当第3四半期連結累計期間(自 2020年6月1日至 2021年2月28日)
		売上高(百万円)	前年同四半期比(%)

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、54,207百万円(前連結会計年度末比6,099百万円増)となりました。これは、受取手形及び売掛金が4,098百万円、たな卸資産が1,234百万円及び有形固定資産が1,029百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、34,430百万円(前連結会計年度末比4,874百万円増)となりました。これは、支払手形及び買掛金が3,295百万円並びに短期借入金が1,817百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、19,776百万円(前連結会計年度末比1,225百万円増)となりました。これは、利益剰余金が716百万円及び為替換算調整勘定が497百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2021/04/14 12:26