純資産

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

「1」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
① 2020年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 2020年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2回連続して損失としないこと。

2024/01/12 9:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、42,468百万円(前連結会計年度末比2,838百万円増)となりました。これは、支払手形及び買掛金が689百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1,079百万円並びにリース債務が688百万円増加したこと等によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、27,981百万円(前連結会計年度末比2,031百万円増)となりました。これは、利益剰余金が1,057百万円及び為替換算調整勘定が886百万円増加したこと等によるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況

2024/01/12 9:35