営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10,857百万円となり、前連結会計年度末より898百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,709百万円(前年同期比108.1%増)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益2,588百万円、減価償却費2,076百万円、売上債権の増加1,195百万円、仕入債務の増加1,346百万円によるものであります。

2025/01/14 9:55