四半期報告書-第88期第1四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)

※1 四半期連結会計期間末日満期手形等
四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度 (2020年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年8月31日)
受取手形及び売掛金	6百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	143	-
電子記録債務	632	-
流動負債その他(設備支払手形等)	41	-

※2 シンジケーション・コミットメントライン契約
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による業績影響を鑑み、グループ経営の安定化を図るため、機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることを目的として、シンジケーション・コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年8月31日)
コミットメントラインの総額	8,000百万円	8,000百万円
借入実行残高	-	1,000
差引額	8,000	7,000