利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、5億6百万円となりました。これは主に、減価償却費2億51百万円、売上債権の減少4億7百万の計上と、仕入債務の減少4億26百万円、棚卸資産の減少3億17百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動の結果支出した資金は、1億35百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億83百万円、定期預金の払戻による収入15百万円、投資有価証券の売却による収入6百万円によるものです。

2024/06/28 10:49