営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ3億10百万円増加し、21億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動の結果得られた資金は、5億6百万円となりました。これは主に、減価償却費2億51百万円、売上債権の減少4億7百万の計上と、仕入債務の減少4億26百万円、棚卸資産の減少3億17百万円によるものです。

2024/06/28 10:49