純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は46億1百万円となり、前連結会計年度末と比べ15億21百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が12億12百万円減少、長期借入金が6億5百万円減少、短期借入金が4億35百万円増加したことによるものです。
(純資産の状況)
純資産合計は10億87百万円となり、前連結会計年度末と比べ3億24百万円減少しました。これは主に、為替換算調整勘定が3億89百万円減少、利益剰余金が2億3百万円減少、資本金及び資本剰余金が2億63百万円増加したことによるものです。

2025/11/14 16:26

#2 重要な契約等（連結）

当社は、運転資金の安定的確保を目的として、シンジケートローンによる資金の借入契約を2025年9月30日に締結し、同年10月17日に実行いたしました。

形態	タームローンA(分割払い)	タームローンB(一括払い)	コミットメントライン
担保	当社が保有する国内工場の土地・建物(根抵当権)
財務制限条項	①各事業年度の末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること②各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失計上しないこと
アレンジャー兼エージェント	株式会社商工組合中央金庫

2025/11/14 16:26

#3 重要な後発事象、中間連結財務諸表（連結）

当社は、運転資金の安定的確保を目的として、ジンジケートローンによる資金の借入契約を2025年9月30日に締結し、2025年10月17日付けで借入を実行いたしました。

形態	タームローンA(分割払い)	タームローンB(一括払い)	コミットメントライン
担保	当社が保有する国内工場の土地・建物(根抵当権)
財務制限条項	①各事業年度の末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること②各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失計上しないこと
アレンジャー兼エージェント	株式会社商工組合中央金庫

2025/11/14 16:26