営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末から6億97百万円減少し、13億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、2億69百万円(前年同期に営業活動の結果得られた資金は、4億64百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少4億77百万円、仕入債務の減少1億31百万円、棚卸資産の増加2億51百万円によるものです。

2025/11/14 16:26