長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当該契約に係る借入未実行残高は次の通りであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額	-千円	1,400,000千円
借入実行残高	-千円	896,000千円

2026/06/30 15:17

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

務制限条項
当社は、シンジケートローン(当連結会計年度末残高841,500千円)及びコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には財務制限条項が付されております。
主な内容は以下のとおりであります。

2026/06/30 15:17