有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,002,500	995,000	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	191,077	135,492	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,512,500	1,687,500	0.6	2024年4月1日～2027年12月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	392,414	415,876	-	2024年4月1日～2035年9月29日
合計	5,948,492	6,083,868	-	-

(注)1.平均利率については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 13:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期の負債は前期末比309百万円増加し9,188百万円となりました。流動負債は同80百万円増加の6,453百万円、固定負債は同229百万円増加の2,734百万円となりました。
流動負債の増加の主な要因は、買掛金が171百万円、電子記録債務が157百万円それぞれ増加した一方で、支払手形が92百万円、リース債務が55百万円、その他の流動負債が64百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。固定負債の増加の主な要因は、長期借入金が175百万円増加したことなどによるものであります。
当期の純資産は前期末比20百万円増加し、4,595百万円となりました。純資産の増加の主な要因は、当期純利益71百万円を計上した一方で、配当金の支払66百万円があったことなどによるものであります。

2023/06/28 13:04

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金であります。
金融商品取引については取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、財務経理部が決裁権限者の承認を得て行っております。

2023/06/28 13:04