キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:54
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億7878万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9675万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2734万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 575 | -291 | 380 | 284 | -324 | 4,095 | 通期 | 62 | -677 | -100 | -615 | -709 | 2,716 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 697 | 213 | 21 | 910 | -96 | 3,647 | 通期 | 1,151 | -270 | -227 | 881 | -579 | 3,370 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 468 | -23 | -736 | 445 | -21 | 3,079 | 通期 | 700 | -209 | -525 | 491 | -209 | 3,336 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -391 | -595 | -354 | -390 | 2,387 | 通期 | -723 | -912 | -229 | -1,635 | -910 | 1,472 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -154 | -58 | -217 | -212 | -58 | 1,043 | 通期 | 259 | -201 | -409 | 59 | -200 | 1,121 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 963 | -31 | -429 | 933 | -30 | 1,625 | 通期 | 1,271 | -172 | -333 | 1,100 | -171 | 1,888 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 113 | -12 | -638 | 101 | -110 | 1,351 | 通期 | 588 | -223 | -118 | 365 | -320 | 2,135 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,056 | -76 | -637 | 980 | -76 | 2,478 | 通期 | 1,105 | -249 | -1,082 | 856 | -249 | 1,909 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 252 | -101 | -671 | 151 | -100 | 1,389 | 通期 | -695 | -231 | -29 | -926 | -229 | 953 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 97 | -27 | 979 | 69 | -89 | 2,001 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -6億1528万
- 2016年3月（個） プラ転
- 8億8132万
- 2017年3月（個） -44.3%
- 4億9089万
- 2018年3月（個） マイ転
- -16億3490万
- 2019年3月（個） プラ転
- 5870万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 10億9958万
- 2021年3月（個） -66.77%
- 3億6538万
- 2022年3月（個） +134.36%
- 8億5629万
- 2023年3月（個） マイ転
- -9億2596万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -7億915万
- 2016年3月（個）減少-18.37%
- -5億7888万
- 2017年3月（個）減少-63.95%
- -2億866万
- 2018年3月（個）増加+336.35%
- -9億1049万
- 2019年3月（個）減少-77.99%
- -2億41万
- 2020年3月（個）減少-14.78%
- -1億7079万
- 2021年3月（個）増加+87.52%
- -3億2027万
- 2022年3月（個）減少-22.37%
- -2億4864万
- 2023年3月（個）減少-7.74%
- -2億2939万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 0.71%
- 2016年3月（個）
- 12.5%
- 2017年3月（個）
- 7.74%
- 2018年3月（個）
- -7.76%
- 2019年3月（個）
- 2.77%
- 2020年3月（個）
- 12%
- 2021年3月（個）
- 6.16%
- 2022年3月（個）
- 11.34%
- 2023年3月（個）
- -7.12%