ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4370万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6595万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億282万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 468 | -23 | -736 | 445 | -21 | 3,079 | 通期 | 700 | -209 | -525 | 491 | -209 | 3,336 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -391 | -595 | -354 | -390 | 2,387 | 通期 | -723 | -912 | -229 | -1,635 | -910 | 1,472 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -154 | -58 | -217 | -212 | -58 | 1,043 | 通期 | 259 | -201 | -409 | 59 | -200 | 1,121 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 963 | -31 | -429 | 933 | -30 | 1,625 | 通期 | 1,271 | -172 | -333 | 1,100 | -171 | 1,888 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 113 | -12 | -638 | 101 | -110 | 1,351 | 通期 | 588 | -223 | -118 | 365 | -320 | 2,135 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,056 | -76 | -637 | 980 | -76 | 2,478 | 通期 | 1,105 | -249 | -1,082 | 856 | -249 | 1,909 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 252 | -101 | -671 | 151 | -100 | 1,389 | 通期 | -695 | -231 | -29 | -926 | -229 | 953 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 97 | -27 | 979 | 69 | -89 | 2,001 | 通期 | 1,178 | -213 | -44 | 964 | -277 | 1,874 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,019 | -97 | -772 | 922 | -96 | 2,024 | 通期 | 1,261 | -289 | -714 | 972 | -283 | 2,132 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 303 | -66 | -744 | 237 | -148 | 1,625 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 4億9089万
- 2018年3月（個） マイ転
- -16億3490万
- 2019年3月（個） プラ転
- 5870万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 10億9958万
- 2021年3月（個） -66.77%
- 3億6538万
- 2022年3月（個） +134.36%
- 8億5629万
- 2023年3月（個） マイ転
- -9億2596万
- 2024年3月（個） プラ転
- 9億6441万
- 2025年3月（個） +0.82%
- 9億7236万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -2億866万
- 2018年3月（個）増加+336.35%
- -9億1049万
- 2019年3月（個）減少-77.99%
- -2億41万
- 2020年3月（個）減少-14.78%
- -1億7079万
- 2021年3月（個）増加+87.52%
- -3億2027万
- 2022年3月（個）減少-22.37%
- -2億4864万
- 2023年3月（個）減少-7.74%
- -2億2939万
- 2024年3月（個）増加+20.75%
- -2億7699万
- 2025年3月（個）増加+1.99%
- -2億8251万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 7.74%
- 2018年3月（個）
- -7.76%
- 2019年3月（個）
- 2.77%
- 2020年3月（個）
- 12%
- 2021年3月（個）
- 6.16%
- 2022年3月（個）
- 11.34%
- 2023年3月（個）
- -7.12%
- 2024年3月（個）
- 12.75%
- 2025年3月（個）
- 12.98%
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