ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,966 | 112,815 |
| 減価償却費 | 258,136 | 230,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,050 | 26,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | 5,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,485 | -2,726 |
| 支払利息 | 37,339 | 35,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,271 | 180,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,331 | -396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,429 | 434,382 |
| その他 | -4,136 | -47,297 |
| 小計 | -76,334 | 974,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,485 | 2,726 |
| 利息の支払額 | -37,064 | -34,892 |
| 法人税等の支払額 | -42,764 | -4,120 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,678 | 963,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,771 | -30,297 |
| その他 | -641 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,412 | -30,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,016,000 | 2,070,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,755,000 | -2,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,670 | -607,380 |
| リース債務の返済による支出 | -76,362 | -72,275 |
| 配当金の支払額 | -57,660 | -49,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,692 | -429,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,783 | 503,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,220 | 1,624,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
