ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,815 | 144,244 |
| 減価償却費 | 230,296 | 239,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,993 | 15,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,286 | -3,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | -404 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -10,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,726 | -3,116 |
| 支払利息 | 35,283 | 35,546 |
| 保険解約返戻金 | － | -43,004 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -6,251 |
| 訴訟関連損失 | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,507 | 775,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396 | -826,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,382 | 393,139 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -300,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,978 | -253,725 |
| その他 | -12,318 | 8,212 |
| 小計 | 974,417 | 169,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,726 | 3,116 |
| 利息の支払額 | -34,892 | -34,212 |
| 法人税等の支払額 | -4,120 | -21,488 |
| 法人税等の還付額 | 25,326 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,457 | 113,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,297 | -110,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,458 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 92,159 |
| その他 | -456 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,753 | -12,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,070,000 | 2,740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,070,000 | -2,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,380 | -646,200 |
| リース債務の返済による支出 | -72,275 | -83,869 |
| 配当金の支払額 | -49,594 | -57,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,250 | -637,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,453 | -536,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,887,701 | 1,350,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
