ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,244 | 276,708 |
| 減価償却費 | 239,370 | 241,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,986 | 15,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,349 | -401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -556 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,648 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,116 | -2,354 |
| 支払利息 | 35,546 | 36,447 |
| 保険解約返戻金 | -43,004 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -6,251 | － |
| 訴訟関連損失 | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775,983 | 136,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -826,070 | -299,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,139 | 608,210 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -300,200 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -253,725 | 62,588 |
| その他 | 8,212 | -4,165 |
| 小計 | 169,710 | 1,070,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,116 | 2,354 |
| 利息の支払額 | -34,212 | -35,900 |
| 法人税等の支払額 | -21,488 | -1,873 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,286 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -4,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,126 | 1,055,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,109 | -76,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,458 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,159 | － |
| その他 | -563 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,054 | -76,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,740,000 | 2,670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,740,000 | -2,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -646,200 | -689,850 |
| リース債務の返済による支出 | -83,869 | -89,353 |
| 配当金の支払額 | -57,841 | -57,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,910 | -636,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,838 | 343,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134,695 | 2,477,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
