ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,708 | 210,838 |
| 減価償却費 | 241,183 | 237,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,391 | 9,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | 1,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -556 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,354 | -3,204 |
| 支払利息 | 36,447 | 32,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,240 | -42,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,234 | -405,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608,210 | 459,619 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,588 | -39,796 |
| その他 | -4,165 | -137,800 |
| 小計 | 1,070,057 | 323,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 3,204 |
| 利息の支払額 | -35,900 | -32,412 |
| 法人税等の支払額 | -1,873 | -41,762 |
| 法人税等の還付額 | 21,286 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,924 | 252,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,321 | -99,614 |
| その他 | 82 | -1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,238 | -100,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,670,000 | 2,515,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,470,000 | -2,515,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,850 | -535,000 |
| リース債務の返済による支出 | -89,353 | -69,675 |
| 配当金の支払額 | -57,452 | -65,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,656 | -670,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,028 | -519,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,684 | 1,389,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
