ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,838 | 104,634 |
| 減価償却費 | 237,982 | 203,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,302 | 10,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | 3,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,204 | -3,227 |
| 支払利息 | 32,682 | 34,200 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,428 | 74,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405,293 | -229,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,619 | -220,945 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -127,556 | 195,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,153 | -121,057 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,796 | 93,310 |
| その他 | 3,909 | 37,034 |
| 小計 | 323,083 | 153,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,227 |
| 利息の支払額 | -32,412 | -35,793 |
| 法人税等の支払額 | -41,762 | -23,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,113 | 96,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,614 | -89,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,440 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 58,004 |
| その他 | -1,246 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,860 | -27,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,515,000 | 3,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,515,000 | -2,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,000 | -532,500 |
| リース債務の返済による支出 | -69,675 | -55,753 |
| 配当金の支払額 | -65,903 | -32,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,578 | 978,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,326 | 1,048,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,237 | 2,001,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
