ケミプロ化成（4960）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,634 | 47,757 |
| 減価償却費 | 203,199 | 196,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,706 | -17,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,216 | -698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -281 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -45,523 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,227 | -4,389 |
| 支払利息 | 34,200 | 35,093 |
| 保険解約返戻金 | -27,836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,301 | 357,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229,798 | 23,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,945 | 541,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 195,572 | 149,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,057 | 71,623 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 93,310 | -199,613 |
| その他 | 37,034 | -80,162 |
| 小計 | 153,077 | 1,077,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,227 | 3,988 |
| 利息の支払額 | -35,793 | -34,254 |
| 法人税等の支払額 | -23,753 | -28,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,757 | 1,018,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,259 | -96,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,440 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 58,004 | － |
| その他 | -525 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,340 | -96,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,470,000 | 2,357,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,470,000 | -2,493,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,500 | -530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,753 | -55,824 |
| 配当金の支払額 | -32,959 | -49,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 978,786 | -771,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,203 | 150,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,001,440 | 2,024,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
